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从上述逻辑来看,该机构认为,在今年行业供给增长背景下,钢价并未出现下行的原因就在于下游需求持续高位。而对于下半年投资,由于地产投资维持韧性,同时前期低于预期的基建随着近日专项债新规的推出其资金约束窘境有望缓解,这对后期基建回升构成积极影响。但就供给而言,随着产能的充分释放,虽将导致行业盈利由此前的超高状态向正常水平回归,但“合理盈利”拉长,板块估值有望获得提升。

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